Portal de Gestão
Acesso centralizado aos relatórios gerenciais de fundos, financeiro, performance e societário.
Patrimônio, rentabilidade, captação e base de cotistas dos fundos ARZ.
Demonstrativos financeiros, DRE e fluxo de caixa consolidado da gestora.
Composição semanal das 3 carteiras offshore, resumo teórico e nível de alavancagem.
Monta a visão de reunião: receita por ano (Offshore/Onshore) e custos mês a mês, com filtros de fundo e ano.
Mapa interativo da rede de escritórios XP & BTG por estado, com contatos integrados.
Monta as lâminas mensais de performance dos fundos a partir das cotas e gera o PDF.
Envia e-mails personalizados a partir de uma lista em Excel, com anexos e rastreamento.
Painel de aberturas e cliques das campanhas enviadas pelo disparador.
Monta a carta mensal do ARZ Confidas Dwight a partir do relatório PDF da Dwight e gera o PDF.
Cronograma dos eventos patrocinados, contrapartidas, materiais e contratos por evento.
Registre cada gasto com comprovante e alocação por fundo; vira base para o reembolso.
Ofertas próprias em captação por gestor: valor, captado, disponível, prazo e distribuidores.
Ofertas públicas (CRI, CRA, FII, FIAgro, debêntures) distribuídas por XP, BTG e EQI, consolidadas semanalmente.
Dashboard de captação da oferta pública e registro de reuniões com clientes da rede XP & BTG.
Informações cadastrais, taxas, prestadores de serviço e dados operacionais dos fundos.
Estrutura societária, composição de capital e informações regulatórias da gestora.
Números do anexo de diligência da CVM: investidores por tipo, recursos sob administração e 10 maiores clientes.
Confere a cota e o PL diários dos fundos onshore contra o dia anterior e registra na planilha após aprovação.
Conferência diária de cota e PL dos fundos offshore.
Em desenvolvimento 03 ComprovanteCole o Swift Raw (XML pacs.008) da transferência internacional e gere o PDF do comprovante.
Consulta das despesas lançadas, com gráficos por centro de custo, gestor, subcategoria e funcionário.