Visão Geral
Jul/25 – Mai/26 · 5 fundos
Portal
AuM Total
R$ 1.04B
Mai/2026 · 5 fundos
▲ vs Jul/25: +R$ 772.9M
Cotistas Totais
8675
Posição mais recente
▲ 3.268 PF · 229 PJ · 5.177 PCO
Captação Líquida
R$ 592.8M
Total histórico
Rent. Bain Master
15.06%
Desde Jul/25
▲ CDI: 12.60%
Rent. Dwight Pré
4.15%
Desde Jan/26
▲ CDI: 3.83%
Rent. Dwight Pós
3.41%
Desde Jan/26
▲ CDI: 3.83%
Evolução do AuM por Fundo
PL mensal (R$)
AuM — Composição
Participação % posição mais recente
Captação Líquida
Aplicações vs Resgates por mês
Distribuidores
AuM por distribuidor
Evolução Patrimonial
PL mensal
PL Mensal por Fundo (R$)
| Mês | BAIN MASTER | BAIN FIC FIM | BAIN II FIC FIM | DWIGHT PRÉ | DWIGHT PÓS | Total |
|---|
Rentabilidade Acumulada Bain vs CDI
BAIN MASTER · BAIN FIC FIM · BAIN II FIC FIM · desde Jul/25
BAIN MASTER
BAIN FIC FIM
BAIN II FIC FIM
CDI
Rentabilidade Acumulada Dwight vs CDI
DWIGHT PRÉ · DWIGHT PÓS · desde Fev/26
DWIGHT PRÉ
DWIGHT PÓS
CDI
Rentabilidade Acumulada por Fundo (%)
| Mês | BAIN MASTER | BAIN FIC FIM | BAIN II FIC FIM | DWIGHT PRÉ | DWIGHT PÓS | CDI |
|---|
Total Aplicado
R$ 855M
Histórico de aplicações
Total Resgatado
R$ 3,4M
Histórico de resgates
Captação Líquida
R$ 852M
Aplicações – Resgates
Maior Aporte
R$ 318M
Jul/25 · BAIN MASTER
Captação por Mês
Aplicações vs Resgates
Aplicações
Resgates
Captação Líquida Acumulada
Evolução do patrimônio captado
Eventos de Captação
| Mês | Fundo | Gestora | Aplicações | Resgates | Líquido | Acumulado |
|---|
Total de Cotistas
8.676
Todos os fundos
Pessoa Física
3.268
PF
Pessoa Jurídica
229
PJ
PCO
5.177
PCO
Clientes — Top 15
AuM por cliente
Distribuidores
AuM por distribuidor
Cotistas por Fundo
Por número de cotistas
Tipo de Investidor
Distribuição por AuM
Resumo do Passivo por Fundo
| Fundo | Tipo | Distribuidor | Total | PF | PJ | FIF | PCO | AuM Atual |
|---|
Rebate Mensal por Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Rebate Acumulado por Fundo
Total corrido desde o início
Detalhe de Rebate
| Data | Fundo | Contato | Prêmio | Taxa | Acumulado (Fundo) |
|---|