1. Cabeçalho + identidade do fundo
O preset salva o modelo completo do fundo — todos os campos (cabeçalho, comentário, rentabilidades, composição, características, rodapé e imagens). Selecionar um preset recarrega tudo. Fica salvo no navegador.
Define o chip do cabeçalho ("Mês · Ano") e a data-base do rodapé ("Mês Ano").
2. Comentário do mês
Use
<b>texto</b> para destacar números/termos importantes (cor mais escura).3. Cotas (planilha de cota e CDI)
O gráfico e a régua mensal usam a cota DIÁRIA do batimento onshore
(aba Rentabilidade — cota apurada pela ARZ, por CNPJ), montada automaticamente ao
abrir cada fundo salvo. CVM e cotas manuais são fallback:
preenchem só os dias que o batimento ainda não tiver (precedência
batimento > manuais > CVM). O botão Puxar cotas diárias remonta
tudo. O bloco Cotas manuais abaixo cobre casos em que nem o batimento nem a
CVM têm o dia (ou fundos fora do batimento).
Cotas manuais (para o gráfico diário)
Suba/cole só Data e Cota dos dias recentes que a CVM ainda não publicou.
Cabeçalho é opcional (ex.:
27/08/2026;1,194916 por linha).
Entram na série mescladas com a CVM (a CVM vence onde já tiver o dado) e ficam
salvas no preset. Ao fechar um mês, o gráfico E a régua de
rentabilidade mensal (item 4) passam a mostrar aquele mês — desde que a série
alcance o início do fundo (senão só o gráfico é atualizado, sem recalcular a régua).
Planilha completa (Quantum) — recalcula as rentabilidades mensais
Aceita: (a) Relatório Quantum Axis em
.xlsx (formato wide com seções
"Cota" e "Patrimônio Líquido"); ou (b) .csv/.xlsx em formato
longo com colunas Data, Cota e (opcional) CDI.
Recalcula os acumulados/mensais (item 4) a partir de toda a série.
4. Retornos (acumulados + mensal, editáveis)
Calculados a partir das cotas. Você pode editar manualmente qualquer valor — útil quando o último mês ainda está preliminar na planilha. Edições não são sobrescritas enquanto você não reprocessar a planilha.
Retornos acumulados
Rentabilidade mensal (Fundo % · CDI %)
5. Composição da carteira
Os dois gráficos de pizza e seus títulos são salvos no preset de cada fundo. Edite os títulos para refletir as quebras de cada fundo (ex.: "Por classe de ativo", "Por setor").
6. Características principais
7. Imagens · rodapé · disclaimer
Gestora de Recursos
CNPJ
Comentário do Mês
Retornos acumulados
Rentabilidade acumulada · Fundo vs CDI · base 100
Fundo
CDI
Rentabilidade mensal · Fundo vs CDI (%)
Composição da carteira
Por tipo de instrumento
Por região
Características principais
